上半年中我國強推軍工和智能裝備國產軸承行業整合改革
發布日期：2024-02-07
中國軸承網據悉：上半年中我國強推軍工和智能裝備、國企軸承行業整合改革、鐵路設備等，重點推薦公司航天電子、閩福發A、中國船舶、中航電子、中航光電等；機器人(機械首推品種)、北方創業、豪邁科技、海特高新、巨星、天廣消防、湘電股份、南風股份、濰柴重機、海默科技等，現在軍工和智能裝備仍強烈推薦，可持續看3年，近期新翻多油服(能源安全)，建議提前布局，加大鐵路推薦力度，主要是恒泰艾普、杰瑞股份、中海油服等；南北車(低估值高增長)等。我們有詳細的基本面邏輯支撐，有詳細報告和跟蹤郵件。
軸承網據悉在我國軸承進口方面，對外依存度在2013年已經高達57%，從能源安全角度來講，中國不會允許國內軸承產量大幅度下降。上半年中軸承開發實際投入659億元，同比下降10%，但全年勘探開發投資并未下調，可以推測下半年勘探軸承開發投資額同比上升，第四季度可能出現趕工潮。中長期來看，國內頁軸承開發制造國企改革逐步推進，我們預計在國產軸承市場下半年景氣度優于上半年，15年勘探開發活動會逐漸恢復正常。建議提前一個季度布局，推薦恒泰艾普、杰瑞股份、中海油服、惠博普、海默科技，關注通源石油。
8月29日，中共中央政治局集體專門學習軍事，主要是堅持強軍目標，提升軍事斗爭準備，改變機械化戰爭的思維定勢，樹立信息化戰爭的思想觀念，強化諸軍兵種一體化聯合作戰。與我們過去持續推薦邏輯一致，強軍和改革是兩大驅動因素，軍工是戰略性的機會和紀律，未來3-5年基本面持續往上，我們建議投資者重點配臵軍工相關板塊，抓住軸承制造主戰裝備提速、資本運作、軍民融合三條主線。另外關注發動機重大專項、兵器集團和電科集團的改革動作。建議大家握緊我們從底部開始推薦的價值股，短期注意追高風險，中期強烈看多。
